logo


قديم 15-04-2020, 12:52 AM
  المشاركه #61
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 943
 



بعد ماذكر سابقا


نعرف الان


1. كيف يتأثر سعر الاوبشن بسعر السترايك
اذا كان ITM , ATM , OTM


2. كيف يتأثر سعر الاوبشن بمدة صلاحية العقد
Expiration Cycle


برنامج TASTYWORKS
يوفر شاشة شاملة
يوضح فيها جميع اسعار العقود
حسب سعر السترايك وحسب مدة العقد
في شاشة واحدة
لتسهيل اختيار العقد المناسب




لفتح الشاشة الشاملة لعقود الكول
اتبع الخطوات التالية




رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف





لفتح الشاشة الشاملة لعقود البوت
اتبع الخطوات التالية



رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف








بالتوفيق



..








 
 
قديم 15-04-2020, 01:19 AM
  المشاركه #62
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 943
 



نريح كم يوم ونرجع يوم الجمعة باذن الله



قديم 15-04-2020, 08:39 AM
  المشاركه #63
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Dec 2019
المشاركات: 53
 



اخى الكريم بداية شكرا على شرحك المبسط المتقن وارجو الاستمرار
اما بخصوص وسيط التداول الا تعتقد معى ان وسيط محلى او كبريات الشركات اذا كانت بالخارج هو الخيار الافضل
بصفتك تسوق للبروكر برابط الاحالة مالذى يميزها فى تلك النقطة
عن نفسى الامر مستبعد لكن من منطلق المشاركة لمن يفكر فى الامر




قديم 15-04-2020, 12:59 PM
  المشاركه #64
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 943
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة goyes
اخى الكريم بداية شكرا على شرحك المبسط المتقن وارجو الاستمرار
اما بخصوص وسيط التداول الا تعتقد معى ان وسيط محلى او كبريات الشركات اذا كانت بالخارج هو الخيار الافضل
بصفتك تسوق للبروكر برابط الاحالة مالذى يميزها فى تلك النقطة
عن نفسى الامر مستبعد لكن من منطلق المشاركة لمن يفكر فى الامر

شكرا علي المتابعة


بالنسبة للبروكر لديه ميزات كثيرة
اهمها العمولة

قد يهتم البعض بموضوع العمولة وقد لايهتم
لكن في النهاية

ليس بالضرورة ان ترسل الأموال لهذا الوسيط
ويمكن فقط الاكتفاء بالتسجيل وتنزيل البرنامج فقط
لمتابعة الشرح لدروس الاوبشن
لان المنصة سهلة جدا للتعامل والفهم وممتازة للمبتدئين لاستيعاب موضوع الاوبشن
توجد منصات أخرى معقدة جدا لمن يزال في طريق البداية في موضوع الاوبشن

لذلك انصح بهذه المنصة للفهم والاستيعاب
وليس بالضرورة ان تتداول عن طريقها

وبامكان اي شخص استخدام المنصة المناسبة له
للتداول




قديم 16-04-2020, 08:34 PM
  المشاركه #65
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 943
 



EXERCISE & ASSIGNMENT
PART 1




رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف




EXERCISE تنفيذ العقد



من له حق تنفيذ العقد exercise
Long call
Long put
فقط

المعنى
Long call شراء +100 سهم
Long put بيع -100 سهم
لابد من وجود تغطية لتنفيذ العقد

الوقت المسموح به لتنفيذ العقد
قبل انتهاء العقد : اختياري
بعد انتهاء العقد : اجباري Automatic Exercise


American-style exercise vs European-style exercise

الاوبشن نوعان

1. نوع يتبع النظام الامريكي
حيث يمكن تنفيذ العقد في اي وقت قبل انتهاء العقد

2. نوع يتبع النظام الاوروبي
حيث يمكن تنفيذ العقد قبل انتهاء العقد بفترة قصيرة فقط


ملحوظة
Upon exercise , option losses extrinsic value !
يعني بتحويل الاوبشن الى اسهم يفقد القيمة الخارجية بالكامل ويتبقى القيمة الداخلية فقط
و تتعامل معه تعامل الأسهم في حساب الربح والخسارة



الالية اللتي يتم فيها تنفيذ العقد كالتالي
في حال قرر مشتري العقد تنفيذه
يرسل امر التنفيذ الى البروكر الذي بدوره يرسله الى هيئة تنظيم سوق الاوبشن OCC
ثم تقوم OCC بارسال اخطار الالزام بالتنفيذ
تختار بشكل عشوائي احد البروكرز
ثم يقوم البروكر باختيار احد بائعين العقد بشكل عشوائي ايضا


لذلك امر الالزام بالتنفيذ assignment
عشوائي ولكن اجباري للبائع الذي يصله امر الالزام
وذلك يعني انه ليس بالضرورة جميع بائعين العقد ان يصلهم امر الزام


رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف




Assignment امر الالزام بالتنفيذ



من عليه واجب الالزام بالتنفيذ
Short call
Short put
فقط


المعنى
Short call بيع -100 سهم
Short put شراء +100 سهم
البروكر يطلب ضمانات قبل دخول العقد
عبارة عن اسهم بمعدل 100 سهم / عقد اوبشن في حالة short call
عبارة عن سيولة في الحساب لتغطية شراء الأسهم في حالة short put



اجباري ولكن عشوائي


الوقت المحتمل للاخطار بالالزام
قبل او بعد انتهاء العقد



Risk of early assignment

اخطار مبكر بالإلزام في حال قام مشتري العقد بتفعيل العقد قبل انتهاء العقد









.




قديم 16-04-2020, 08:43 PM
  المشاركه #66
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 943
 



الجزء الثاني سوف اتحدث عن مالذي يحصل لكل نوع من انواع العقود
قبل وبعد انتهاء العقد باذن الله
كيف نتصرف في حالة ITM , OTM
من ناحية exercise & assignment

رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف




..




قديم 17-04-2020, 02:52 AM
  المشاركه #67
عضو هوامير المؤسس
تاريخ التسجيل: Jun 2005
المشاركات: 1,148
 



ابو سليمان

تسجيل حضور فقط

متابعة موضوع من أروع مواضيع الأوبشنز




قديم 17-04-2020, 11:31 AM
  المشاركه #68
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 943
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الجازي
ابو سليمان

تسجيل حضور فقط

متابعة موضوع من أروع مواضيع الأوبشنز

شكرا لك اخوي عبدالله




قديم 17-04-2020, 11:56 AM
  المشاركه #69
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Apr 2020
المشاركات: 288
 



بارك الله في جهدك و وقتك
موضوع يستحق التثبيت




قديم 18-04-2020, 01:09 PM
  المشاركه #70
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 943
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اُمنية
بارك الله في جهدك و وقتك
موضوع يستحق التثبيت

شكرا لك ان شاء الله يتم التثبيت بعد اكتمال الموضوع باذن الله
ليستفيد منه كل من يرغب بتعلم الاوبشن




قديم 18-04-2020, 01:32 PM
  المشاركه #71
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 943
 



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نتابع موضوعنا

نتحدث اليوم عن كيفية حساب الربح والخسارة P/L

في سوق الأسهم العادي
لو شريت سهم مثلا بسعر 4 حيكون حساب الربح والخسارة حسب المنحنى التالي
طلع 1$ تربح 1$ نزل 2$ تخسر 2$
وهكذا ...

رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف


في سوق الاوبشن
مثال
Long call
Strike = 4
Premium = 1
حتربح الفرق لو صعد السعر فوق سعر السترايك يعني ITM

رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف


لكن بسبب وجود ال premium
لابد يدخل البريميوم في حساب الربح والخسارة

لابد ينزل منحنى الربح والخسارة لأسفل بمقدار ال premium
بحيث ان ربحك في الاوبشن لا يبدأ فقط بتجاوز سعر السترايك
بل لابد من تجاوز السعر نقطة التعادل breakeven
Breakeven = strike + premium


بمعنى كون السعر ITM لايكفي لتحقيق ربح بل لابد ايضا من تجاوز سعر ال breakeven


مثلا
لو ارتفع السهم الى 5$
بالرغم ان السعر ارتفع بمقدار 1$

الا ان ربحك حتى الان 0 بسبب تكلفة البريميوم


مثلا

عندما يرتفع السعر الى 6$
بالرغم ان السعر ارتفع بمقدار 2$

فان ربحك لا يتجاوز 1$ فقط وذلك بسبب خصم تكلفة premium
ولو هبط السعر OTM رح تكون اقصى خسارة لك هي قيمة التكلفة فقط premium
بهذا الشكل

رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف


لكن طبعا كما ذكرنا سابقا ان سعر الاوبشن = القيمة الداخلية + القيمة الخارجية
لذلك يصبح منحنى الربح والخسارة p/l curve بهذا الشكل


لاحظ ان قيمة الاوبشن دائما اعلى من من القيمة الداخلية لوحدها
سوآءا كان السعر ITM , ATM , OTM



بمعنى ان الاوبشن تبقى له قيمة حتى لو كان OTM وهي القيمة الخارجية

سنتحدث فيما كيف تتغير هذه القيمة بمرور الوقت وتغير معدل التذبذب


رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف


بالنسبة لموضوع Exercise & assignment
لو حولت الاوبشن الى اسهم
فان منحنى الربح والخسارة يختلف


رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف



اهم شي من هذه الصورة انك تفهم انه لايجوز باي حال من الأحوال اذا كان السعر OTM انك تعمل تنفيذ للعقد
لان خسارتك ستكون خسارتين
خسارة الفرق في سعر السهم + خسارة البريميوم
مثلا
لو هبط سعر السهم الى 3$ في الصورة
ستلاحظ ان الخسارة = 2$ وليس 1$ فقط
السبب
1$ خسارة في فرق سعر السهم
1$ خسارة البريميوم
فانتبه الله يرضى عليك لا تجيب العيد
ضربتين في الراس توجع !!!
ما احد ينفذ العقد في منطقة OTM ابدا


يتبع ....




قديم 18-04-2020, 02:35 PM
  المشاركه #72
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 943
 



هذه صورة من برنامج TASTYWORK


توضح منحنى الربح والخسارة P/L CURVE
ساذكر فيما بعد
اي منحنى نتبع لحساب الربح والخسارة

في حال اغلاق العقد close قبل نهاية صلاحية العقد
في حال تم تنفيذ العقد قبل انتهاء صلاحية العقد
او الانتظار الى نهاية العقد
حسب وضع الصفقة ITM , ATM , OTM
باذن الله


رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف




سأذكر المعلومات بالتدريج حتى يستوعب القارئ
بالتوفيق


للتسجيل وتنزيل البرنامج
https://start.tastyworks.com/#/login...ode=4G95Y4Z8NA





.







الكلمات الدلالية (Tags)

الأوبشن

,

الاحتراف

,

الصفر


أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



01:22 PM