logo



قديم 22-08-2020, 01:21 PM
  المشاركه #1
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jan 2019
المشاركات: 2,761
 



بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

الغرض من الموضوع هو إثبات أن السوق السعودي مجدي للإستثمار وبقوة.

سبب كتابة الموضوع هو ملاحظتي للعديد من المواضيع التي تتكلم عن أن سوقنا لا ينفع للإستثمار وكذلك كثرة مواضيع خسارة المتداولين لجزء ضخم من رؤوس اموالهم في المضاربة.

المضاربين المحترفين الموضوع لا يخصهم. فمثلآ من يستطيع ربح "صافي" 1% فقط يوميآ فهو يربح 100% بعد 100 جلسة تداول (أي اربعة او خمسة شهور) فهذا لا استطيع سوى القول له "بارك الله لك ووفقك الله".

الصورتين التالية هي لمحفظتي بنهاية تداول يوم الخميس 20-8-2020.

الجزء الأول من المحفظة

[IMG]https://upload.hawamer.com/d.php?hash=35GQ2U3SXHEYRCTVHZOILIU73XXZHS[/IM

الجزء الثاني من المحفظة

[IMG]https://upload.hawamer.com/d.php?hash=Q2GII1PVFGLX8LXGQS5KF7I5JX1EUV[/IM

كما تلاحظون، ولله الحمد الربح الإجمالي للمحفظة وصل 39% وهنالك 8 شركات تتراوح ارباحهم بين 49% إلى 153%. 80% او اكثر من هذه الأرباح في فترة 5 شهور فقط ولله الحمد.

اولآ، ما توفيقي إلا بالله فاللهم لك الحمد والشكرعلى ما انعمت علي.

حقائق وملاحظات عن المحفظة:

1- المحفظة تحتوي على 27 شركة

2- المحفظة ليست مليونية ولا حتى نصف مليونية حسب اسعار الشراء.

للتوضيح، بإمكان شخص يملك 100 الف شراء 20 شركة بوضع 5 الآف ريال في كل شركة. لا تستقل المبلغ فهو مجدي على المدى الطويل (بالقليل 6 شهورإلى سنة).

لاحظوا أن النقد المتبقي في المحفظة هو 549 ريال فقط وذلك لإثبات امرين وهم:

أ- أن كامل المحفظة اسهم ولا يوجد نقد (أي إني داخل السوق 100%).
ب- أن المحفظة ليست مليونية وإلا لكان وجد فيها مئات الألوف (إذا لم تكن ملايين) نقدآ.

3- النسبة المئوية للشركات من قيمة المحفظة حسب تكلفة الشراء تتراوح بين 3% لأقل مبلغ و6% لأكبر مبلغ.

4- اقدم سهمين موجودين في المحفظة هم صافولا (من شهر 10، 2019 تقريبآ) وسهم أكسا موجود من عام 2016.

5- بقية الأسهم تم شرائهم عندما كان المؤشر في حدود 6000 نقطة (بالأصح، في اقصى نزول للمؤشر والشركات) منذ 5 شهور.

6- الشركات التي ربحها اقل من 5% مثل البحري وساكو وبوان وإسمنت الجوف والشمالية وتبوك ثم شرائهم منذ ايام بعد عملية تبديل مراكز مع اسهم كانت بغرض إستثمار مدى قصير.

سؤال وجواب عن المحفظة ومكوناتها:

س: ما كانت مكونات المحفظة قبل إنهيار جائحة كورونا قبل 5 شهور؟

ج: كانت المحفظة 65% إسمنتات (بأسعار شهر 6 من 2019، بمعنى عندما كانت اسعارها في الحضيض) و35% ما بين انابيب عربية وسيسكو وصافولا وبعض شركات التأمين الصغيرة لكن ليست خاسرة. طبعآ جميع اسهم المحفظة تم شرائها بأسعار الحضيض تقريبآ عندما وصلت للقاع.

س: كيف تأثرت المحفظة مع الإنهيار؟

ج: خسرت المحفظة ما يقارب من 35% من قيمتها ولكن كنت ما زلت رابح في الإسمنتات وسيسكو وانابيب وأكسا وصافولا.

س: كيف تصرفت مع الإنهيار؟

ج: اولآ لم احزن ولم اقلق، فكنت لا ازال رابح. نعم قل الربح لكن ما زلت رابح.

على سبيل المثال، وصلت الأرباح في أكسا قبل الإنهيار إلى 118% (على ما اذكر) وهبطت إلى 65% تقريبآ في عز الهبوط. ولكن ها هي الآن تعوض جميع الخسائر بل لتتعداها ويصل الربح 153% ولله الحمد.

قبل وصول القاع بفترة قليلة (للأسف لم ابيع في بداية الهبوط) بعت كل اسهمي ما عدا صافولا وأكسا وتم إستبدالهم بأسهم وجدت إنها كانت فرص قد لا تتكرر.

من بعض هذه الأمثلة سهم المزرعة فلقد اشتريته بسعر 13.44وأسترا بسعر 14.25 وحلواني بسعر 31.18 وميدغلف بسعر 14.16 وإعادة 6.89 وغيرهم (راجع صور المحفظة لمعرفتهم).

وللتوضيح اكثر،عندما بدأت الجائحة وتبين بأن الحظر قادم كان من الواضح أن جميع شركات السوق سوف تتأثر سلبيآ عدى عدة شركات التي كان الحظر له أثر إيجابي عليهم وهم:

شركات التغذية الكبار مثل المراعي، صافولا، نادك، سدافكو وحلواني.
شركات الأدوية مثل الدوائية واسترا والكيميائية
شركات التسوق الغذائي مثل العثيم وأسواق المزرعة
شركات الإتصالات
شركات التأمين ولكن للأسف خيبوا توقعي، فكنت انتظر نتائج افضل بكثير مما حققوه رغم إنها ما زالت نتائج جيدة لأغلب شركات القطاع.

ولذلك بعت كل اسهمي بما فيهم الإسمنتات (بربح جيد والحمدلله) واشتريت في بعض الشركات المذكورة اعلاه.

س: ما هي المدة المتوقعة لإستثمارك؟

ج: اغلب اسهم المحفظة ليست للبيع ولا بعد 5 سنين إن شاء الله. لكن إذا طرأت احداث غير متوقعة (كما حدث مع جائحة كورونا) فوقتها لكل حادث حديث.

اغلب اسهم المحفظة هي شركات متوقع لها نمو كبير جدآ في المستقبل القريب والبعيد وأنا انوي الإحتفاظ بهم وسوف اكتفي بالتوزيعات النقدية او منح الأسهم المجانية (ناهيك عن سعرهم في ذلك الوقت) بإذن الله.

اسئلة عامة:

س: هل تتبع أي توصيات؟

ج: يعلم الله إني لا اتبع ولم اتبع أي توصية حتى من افضل الكتاب مثل الأستاذ الفاضل البارع "الصياد الماهر" (ابو عبدالعزيز). فأنا لا اتبع إلا ما يمليه علي عقلي.

س: هل تدخل بكامل سيولتك في سهم او سهمين فقط؟

ج: الحمدلله لم افعل هذا التصرف منذ عام 2009. نعم في بداية مشوراي مع الأسهم عام 2000 فعلت هذا التصرف الأحمق ولكن الآن لا وألف لا.

كل ما زادت الشركات خصوصآ لو من قطاعات مختلفة كان هذا الأفضل لي، وخير مثال ما حصل في شركة المزرعة فبعد أن وصل السهم اكثر 24 ثم تراجع إلى 22 لم اكترث لسببين:

أ- سعر شرائي بعيد جدآ حتى في حالة نزول عنيف للسهم.
ب- في الوقت الذي كان سهما المزرعة وإسترا يهبطا، اسهم عدة من التأمين ونادك وحلواني وصافولا والمراعي كانت ترتفع وبالتالي لم تنقص ارباحي في مجمل المحفظة.

س: هل تشتري في اسهم شركات خاسرة او ارباحها ضئيلة جدآ؟

ج: طبعآ لأ، والحقيقة استغرب لمن يشتري في اسهم خاسرة او تربح ارباح ضئيلة جدآ على مدى سنين. ما الجدوى من ذلك خصوصآ أن بعض هذه الشركات قد تفلس.

س: كيف تختار اسهمك؟

ج: الحمدلله على نعمة العقل المدبر الواعي. ربنا اعطانا عقول نفكر بها والمعلومات موجودة بشكل رسمي وقانوني و"مجاني" في مواقع تداول وأرقام وكذلك مواقع الشركات الرسمية.

كل ما افعله هو قراءة قوائم الشركات ومعرفة قوتها من عدمه. طبعآ النمو المستقبلي هو اهم من الأرباح المنصرمة بالنسبة لي. فعلى سبيل المثال، رؤية 2030 والشركات التي تستفيد منها هي محط نظري للفترة المقبلة بإذن الله وكذلك الشركات التي لن تتأثر بسبب كورونا.

س: هل انت ملم بالتحليل الفني؟

ج: مع إحترامي لجميع المحللين الفنيين، لكن "شخصيآ" لا أؤمن بهذا العلم اساسآ.

انا اهتم بالتحليل الأساسي للشركة مثل نمو الإيرادات التشغيلية، الإحتياطي العام، الأرباح المبقاة، الديون وطبعآ الأهم نمو الشركة المستقبلي (طبعآ من بعد إرادة الله).

اخيرآ، انا من المؤمنين بأن "ما يأتي بسهولة يذهب بسهولة" (easy come, easy go) وكذلك الأرباح في سوق الأسهم فإن اتت سريعآ قد تذهب سريعآ.

آخر سؤال: كيف ستسصرف في حال حدث جني ربح عنيف او "تصحيح" في قادم الأيام؟

ج: لو حصل ذلك (لا سمح الله) وهو وارد ومتوقع (لكن متى؟ فعلمه عند الله) فلن ابيع ولا سهم من الشركات التي ربحها يفوق 35%. اما الشركات التي ربحها اقل من ذلك فستكون تحت المراقبة.

في حال وصلت ارباحي في أي شركة في حدود 15% او اقل سوف ابيعها وأعود وأشتريها بعد أن يستقر سعرها بإذن الله إلا إذا وجدت فرص في شركات افضل، فطبعآ سوف ابدل مراكز.

اعتذر على الإطالة لكن أملي أن يستفيد البعض من تجربتي ولذلك اطلت لأجاوب مسبقآ على أي إستفسارات.

كما ارجو المعذرة عن سؤالي عن وجهة أي شركة فأنا لا اوصي بالشراء او البيع بتاتآ وأكثر ما قد اقوم به هو "لفت النظر" لشركة ما ارى إنها جديرة بالإقتناء "للإستثمار" (وليس المضاربة) وطبعآ ستكون تلك الشركة ضمن محفظتي وقت كتابة الموضوع او بعده بلحظات او ساعات، لأنه كيف لي أن الفت النظر لشركة ما ولا اكون انا مقتنيها..

في جميع الأحوال، عندما اقتني سهم شركة ما، فأنا لا اتوقع تحصيل ربح مجدي الإ بعد 3 شهور بالقليل (مع النتائج الربعية للشركات) لأن شرائي "إستثماري" وليس مضاربي .

بإذن الله سأقوم بتحديث هذا الموضوع بعد إنتهاء النتائج الربعية لكل فصل (أي كل 3 شهور تقريبآ).

والختام بالصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الموضوع الأصلي : اضغط هنا    ||   المصدر :

الاسهم السعودية



 
 
قديم 22-08-2020, 01:24 PM
  المشاركه #2
عضو هوامير المؤسس
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 54,830
 



مادام السوق باتجاه صاعد كلا سيربح ولكن لو كان دخولك ببوقت اتجاه السوق نزولي

وقتها راح تشوف الخسائر


نزول السوق وقت كورونا كان مبالغ بقوه

الان هو المحك من سيدخل للسوق




قديم 22-08-2020, 01:25 PM
  المشاركه #3
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jan 2019
المشاركات: 2,761
 



ارجو من احد المشرفين التدخل مشكورآ ووضع الصورتين للمحفظة في الموضوع لأنها للأسف لم تظهر.



قديم 22-08-2020, 01:33 PM
  المشاركه #4
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jan 2019
المشاركات: 2,761
 



[IMG]https://upload.hawamer.com/d.php?hash=35GQ2U3SXHEYRCTVHZOILIU73XXZHS[/IMG

محاولة ثانية لكن للأسف لم تنجح.




قديم 22-08-2020, 01:36 PM
  المشاركه #5
عضو موقوف
تاريخ التسجيل: Sep 2019
المشاركات: 3,162
 



رد: جدوى الإستثمار 39% ربح للمحفظة في 5 شهور و8 اسهم ما بين 49% إلى 153% (ص



قديم 22-08-2020, 01:36 PM
  المشاركه #6
عضو موقوف
تاريخ التسجيل: Sep 2019
المشاركات: 3,162
 



رد: جدوى الإستثمار 39% ربح للمحفظة في 5 شهور و8 اسهم ما بين 49% إلى 153% (ص



قديم 22-08-2020, 01:40 PM
  المشاركه #7
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jan 2019
المشاركات: 2,761
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خبير كمبيوتر
رد: جدوى الإستثمار 39% ربح للمحفظة في 5 شهور و8 اسهم ما بين 49% إلى 153% (ص
جزاك الله خير اخي خبير كمبيوتر.




قديم 22-08-2020, 01:42 PM
  المشاركه #8
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 10,249
 



ما شاءالله كل الشركات عندك
لو انها عندي جاني جنون البقر




قديم 22-08-2020, 01:46 PM
  المشاركه #9
عضو موقوف
تاريخ التسجيل: Sep 2019
المشاركات: 3,162
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يا أولو الألباب
جزاك الله خير اخي خبير كمبيوتر.
بالخدمة اخي الحبيب




قديم 22-08-2020, 01:46 PM
  المشاركه #10
عضو موقوف
تاريخ التسجيل: Sep 2019
المشاركات: 3,162
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عزوتي روق
ما شاءالله كل الشركات عندك
لو انها عندي جاني جنون البقر
ههههههههههه هههههههههههه هههههههههههه وكمان هههه




قديم 22-08-2020, 01:54 PM
  المشاركه #11
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jan 2019
المشاركات: 2,761
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عزوتي روق
ما شاءالله كل الشركات عندك
لو انها عندي جاني جنون البقر
صحيح اخي الفاضل عددهم كثير نوعآ ما لكن وزن اكبر شركة من المحفظة وقت الشراء لم يزيد عن 6% وأقلهم 3%.




قديم 22-08-2020, 01:56 PM
  المشاركه #12
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 1,834
 



ماشاء الله الله يزيدك من فضله






الكلمات الدلالية (Tags)

153%

,

للمحفظة

,

الإستثمار

,

اسهم

,

جدوى

,

شهور

,

صورة


أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



08:01 PM