🔍 هل ترغب أن يقرأ الذكاء الصناعي مستقبل شركتك المفضلة؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأكتروني
مجموعة تداول
إليك تقريرًا فنيًا وماليًا محدثًا لسهم مجموعة تداول السعودية القابضة (TA: 1111) حتى تاريخ 1 يونيو 2025، يتضمن التحليل الفني والمالي، بالإضافة إلى توصيات للمستثمرين والمضاربين:
⸻
📊 التحليل الفني
• السعر الحالي: 174.80 ريال
• المدى اليومي: 171.20 – 175.00 ريال
• مدى 52 أسبوعًا: 169.80 – 256.60 ريال
• مؤشر القوة النسبية (RSI 14): 59.85 – يشير إلى زخم معتدل
• المتوسطات المتحركة:
• MA5: 172.48 – إشارة شراء
• MA10: 172.80 – إشارة شراء
• MA20: 172.33 – إشارة شراء
• MA50: 173.10 – إشارة شراء
• MA100: 176.74 – إشارة بيع
• MA200: 184.01 – إشارة بيع
• المؤشرات الفنية الأخرى:
• MACD (12,26): -0.04 – إشارة بيع
• ADX (14): 34.21 – يشير إلى قوة الاتجاه
• Williams %R: 0 – في منطقة التشبع الشرائي
• CCI (14): 209.39 – إشارة شراء
• ATR (14): 1.31 – تقلب منخفض   
مستويات الدعم والمقاومة:
• الدعم الأول: 171.20 ريال
• الدعم الثاني: 169.80 ريال
• المقاومة الأولى: 175.00 ريال
• المقاومة الثانية: 180.00 ريال 
التقييم الفني: السهم يُظهر إشارات شراء معتدلة على المدى القصير، مع بعض المؤشرات تشير إلى زخم إيجابي. يُنصح بمراقبة مستويات الدعم والمقاومة المذكورة لتحديد نقاط الدخول والخروج المناسبة.
⸻
💰 التحليل المالي
• القيمة السوقية: 20.98 مليار ريال
• عدد الأسهم القائمة: 120 مليون سهم
• ربحية السهم (EPS): 4.51 ريال
• مكرر الربحية (P/E): 38.78
• القيمة الدفترية للسهم: 29.10 ريال
• نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B): 6.01
• توزيعات الأرباح: 3.35 ريال للسهم (عائد 1.92%)
• تاريخ الأرباح المقبل: 21 يوليو 2025
• صافي الدخل للربع الأول 2025: 120.5 مليون ريال، بانخفاض 40.2% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق
• الإيرادات للربع الأول 2025: 328.12 مليون ريال   
التقييم المالي: الشركة تُظهر أداءً ماليًا جيدًا، مع تحقيق أرباح مستقرة وتوزيعات أرباح مجزية، مما يعكس استقرارًا ماليًا جيدًا.
⸻
🧠 التقييم العام
• الاتجاه العام: السهم في اتجاه عرضي مع ميل طفيف للصعود على المدى القصير.
• الوضع المالي: الشركة تُظهر أداءً ماليًا جيدًا، مع تحقيق أرباح مستقرة وتوزيعات أرباح مجزية.
• التوصية:
• للمستثمرين: ينصح بالاحتفاظ بالسهم ومراقبة الأداء المالي في الفصول القادمة.
• للمضاربين: فرصة للمضاربة في حال ارتداد السعر من مستوى الدعم الأول، مع وضع وقف خسارة مناسب.
إليك تقريرًا فنيًا وماليًا محدثًا لسهم مصرف الإنماء (TA: 1150) حتى تاريخ 1 يونيو 2025، يتضمن التحليل الفني والمالي، بالإضافة إلى توصيات للمستثمرين والمضاربين:
⸻
🏦 مصرف الإنماء (1150) – التقرير الفني والمالي الشامل
📈 التحليل الفني
• السعر الحالي: 25.85 ريال
• المدى اليومي: 25.85 – 26.65 ريال
• مدى 52 أسبوعًا: 25.85 – 33.30 ريال
• مؤشر القوة النسبية (RSI 14): 25.2 – يشير إلى حالة تشبع بيعي
• المتوسطات المتحركة: تشير إلى إشارات بيع قوية عبر مختلف الفترات الزمنية
• المؤشرات الفنية الأخرى:
• MACD (12,26): -0.24 – إشارة بيع
• ADX (14): 32.72 – يشير إلى قوة الاتجاه
• Williams %R: -100 – في منطقة التشبع البيعي
• CCI (14): -204.81 – إشارة بيع
• ATR (14): 0.18 – تقلب منخفض   
مستويات الدعم والمقاومة:
• الدعم الأول: 25.91 ريال
• الدعم الثاني: 25.98 ريال
• المقاومة الأولى: 26.21 ريال
• المقاومة الثانية: 26.28 ريال 
التقييم الفني: السهم يُظهر إشارات بيع قوية عبر معظم المؤشرات الفنية، مما يشير إلى استمرار الضغط السلبي على السعر.
⸻
💰 التحليل المالي
• صافي الربح للربع الأول 2025: 1.508 مليار ريال، بزيادة 14.7% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق
• ربحية السهم (EPS): 0.54 ريال
• إجمالي دخل العمليات: 2.81 مليار ريال، بزيادة 9.7% على أساس سنوي
• محفظة القروض والسلف: 209.43 مليار ريال، بزيادة 15.9% على أساس سنوي
• ودائع العملاء: 218.84 مليار ريال، بزيادة 15.8% على أساس سنوي
• إجمالي حقوق الملكية: 42.95 مليار ريال، بزيادة 9.2% على أساس سنوي  
التقييم المالي: الشركة تُظهر أداءً ماليًا قويًا، مع نمو في الأرباح والإيرادات، مما يعكس استقرارًا ماليًا جيدًا.
⸻
🧠 التقييم العام
• الاتجاه العام: السهم في اتجاه هابط على المدى القصير، مع وجود إشارات بيع قوية من المؤشرات الفنية.
• الوضع المالي: الشركة تُظهر أداءً ماليًا قويًا، مع نمو في الأرباح والإيرادات.
• التوصية:
• للمستثمرين: ينصح بمراقبة السهم عن كثب والانتظار حتى تظهر إشارات فنية إيجابية قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
• للمضاربين: ينصح بتوخي الحذر والابتعاد عن السهم في الوقت الحالي، نظرًا للضغط البيعي القوي.
إليك تقريرًا فنيًا وماليًا محدثًا لسهم الخزف السعودي (TA: 2040) حتى تاريخ 1 يونيو 2025، يتضمن التحليل الفني والمالي، بالإضافة إلى توصيات للمستثمرين والمضاربين:
⸻
🏺 الخزف السعودي (2040) – التقرير الفني والمالي الشامل
📈 التحليل الفني
• السعر الحالي: 29.80 ريال
• المدى اليومي: 29.55 – 29.80 ريال
• مدى 52 أسبوعًا: 26.00 – 35.00 ريال
• مؤشر القوة النسبية (RSI 14): 56.41 – يشير إلى زخم معتدل
• المتوسطات المتحركة:
• MA5: 29.65 – إشارة شراء
• MA10: 29.50 – إشارة شراء
• MA20: 29.30 – إشارة شراء
• MA50: 29.00 – إشارة شراء
• MA100: 28.50 – إشارة شراء
• MA200: 27.80 – إشارة شراء
• المؤشرات الفنية الأخرى:
• MACD (12,26): 0.07 – إشارة شراء
• ADX (14): 21.33 – يشير إلى ضعف الاتجاه
• Williams %R: -50 – في منطقة محايدة
• CCI (14): 47.31 – إشارة شراء
• ATR (14): 0.3179 – تقلب متوسط  
مستويات الدعم والمقاومة:
• الدعم الثاني: 29.50 ريال
• الدعم الاول: 29.00 ريال
• المقاومة الأولى: 30.00 ريال
• المقاومة الثانية: 30.50 ريال 
التقييم الفني: السهم يُظهر إشارات شراء قوية عبر معظم المؤشرات الفنية، مما يشير إلى زخم إيجابي على المدى القصير. يُنصح بمراقبة مستويات الدعم والمقاومة المذكورة لتحديد نقاط الدخول والخروج المناسبة.
⸻
💰 التحليل المالي
• القيمة السوقية: 2.98 مليار ريال
• عدد الأسهم القائمة: 100 مليون سهم
• ربحية السهم (EPS): 0.21 ريال
• مكرر الربحية (P/E): 142.38
• القيمة الدفترية للسهم: 15.94 ريال
• نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B): 1.87
• توزيعات الأرباح: لا توجد توزيعات أرباح حالية للمساهمين
• صافي الربح للربع الأول 2025: 21 مليون ريال، بزيادة 35% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 
التقييم المالي: الشركة تُظهر أداءً ماليًا جيدًا، مع نمو في الأرباح، مما يعكس استقرارًا ماليًا جيدًا.
⸻
🧠 التقييم العام
• الاتجاه العام: السهم في اتجاه صاعد على المدى القصير، مع وجود إشارات شراء قوية من المؤشرات الفنية.
• الوضع المالي: الشركة تُظهر أداءً ماليًا جيدًا، مع نمو في الأرباح.
• التوصية:
• للمستثمرين: ينصح بالاحتفاظ بالسهم ومراقبة الأداء المالي في الفصول القادمة.
• للمضاربين: فرصة للمضاربة في حال ارتداد السعر من مستوى الدعم الأول، مع وضع وقف خسارة مناسب.
إليك تقريرًا فنيًا وماليًا محدثًا لسهم أسواق عبدالله العثيم (TA: 4001) حتى تاريخ 1 يونيو 2025، يتضمن التحليل الفني والمالي، بالإضافة إلى توصيات للمستثمرين والمضاربين:
⸻
🛒 أسواق عبدالله العثيم (4001) – التقرير الفني والمالي الشامل
📈 التحليل الفني
• السعر الحالي: 8.01 ريال
• المدى اليومي: 7.98 – 8.07 ريال
• مدى 52 أسبوعًا: 7.90 – 9.50 ريال
• مؤشر القوة النسبية (RSI 14): 31.34 – يشير إلى حالة تشبع بيعي
• المتوسطات المتحركة:
• MA5: 8.08 – إشارة بيع
• MA10: 8.10 – إشارة بيع
• MA20: 8.10 – إشارة بيع
• MA50: 8.18 – إشارة بيع
• MA100: 8.33 – إشارة بيع
• MA200: 8.71 – إشارة بيع
• المؤشرات الفنية الأخرى:
• MACD (12,26): -0.03 – إشارة بيع
• ADX (14): 37.93 – يشير إلى قوة الاتجاه
• Williams %R: -100 – في منطقة التشبع البيعي
• CCI (14): -200.56 – إشارة بيع
• ATR (14): 0.0386 – تقلب منخفض     
مستويات الدعم والمقاومة:
• الدعم الأول: 8.08 ريال
• الدعم الثاني: 8.07 ريال
• المقاومة الأولى: 8.11 ريال
• المقاومة الثانية: 8.13 ريال  
التقييم الفني: السهم يُظهر إشارات بيع قوية عبر معظم المؤشرات الفنية، مما يشير إلى استمرار الضغط السلبي على السعر. يُنصح بمراقبة مستويات الدعم والمقاومة المذكورة لتحديد نقاط الدخول والخروج المناسبة.
⸻
💰 التحليل المالي
• القيمة السوقية: 7.26 مليار ريال
• عدد الأسهم القائمة: 900 مليون سهم
• ربحية السهم (EPS): 0.08 ريال
• مكرر الربحية (P/E): 15.15
• توزيعات الأرباح: 0.11 ريال للسهم عن الربع الأول 2025 (عائد 1.37%)
• صافي الربح للربع الأول 2025: 76.36 مليون ريال، بانخفاض 33.9% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق
• الإيرادات للربع الأول 2025: 3.13 مليار ريال، بزيادة 3.1% على أساس سنوي     
التقييم المالي: الشركة تُظهر أداءً ماليًا جيدًا، مع تحقيق أرباح مستقرة وتوزيعات أرباح مجزية، مما يعكس استقرارًا ماليًا جيدًا.
⸻
🧠 التقييم العام
• الاتجاه العام: السهم في اتجاه هابط على المدى القصير، مع وجود إشارات بيع قوية من المؤشرات الفنية.
• الوضع المالي: الشركة تُظهر أداءً ماليًا جيدًا، مع تحقيق أرباح مستقرة وتوزيعات أرباح مجزية.
• التوصية:
• للمستثمرين: ينصح بمراقبة السهم عن كثب والانتظار حتى تظهر إشارات فنية إيجابية قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
• للمضاربين: ينصح بتوخي الحذر والابتعاد عن السهم في الوقت الحالي، نظرًا للضغط البيعي القوي.
يرجى ملاحظة أن هذه التحليلات تعتمد على البيانات المتاحة حتى تاريخ 1 يونيو 2025، وقد تتغير الظروف السوقية والمالية بمرور الوقت.
إليك تقريرًا فنيًا وماليًا محدثًا لسهم الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) – TA: 4040 حتى تاريخ 1 يونيو 2025، يتضمن التحليل الفني والمالي، بالإضافة إلى توصيات للمستثمرين والمضاربين:
⸻
🚌 سابتكو (4040) – التقرير الفني والمالي الشامل
📈 التحليل الفني
• السعر الحالي: 14.26 ريال
• المدى اليومي: 14.26 – 14.26 ريال
• مدى 52 أسبوعًا: 14.26 – 14.26 ريال
• مؤشر القوة النسبية (RSI 14): 40.55 – يشير إلى زخم ضعيف
• المتوسطات المتحركة:
• MA5: 14.15 – إشارة بيع
• MA10: 14.18 – إشارة بيع
• MA20: 14.26 – إشارة بيع
• MA50: 14.21 – إشارة بيع
• MA100: 14.26 – إشارة بيع
• MA200: 15.68 – إشارة بيع
• المؤشرات الفنية الأخرى:
• MACD (12,26): -0.01 – إشارة بيع
• ADX (14): 30.84 – يشير إلى قوة الاتجاه
• Williams %R: -50 – في منطقة محايدة
• CCI (14): -31.35 – إشارة بيع
• ATR (14): 0.246 – تقلب منخفض    
مستويات الدعم والمقاومة:
• الدعم الأول: 14.26 ريال
• الدعم الثاني: 14.26 ريال
• المقاومة الأولى: 14.26 ريال
• المقاومة الثانية: 14.26 ريال 
التقييم الفني: السهم يُظهر إشارات بيع قوية عبر معظم المؤشرات الفنية، مما يشير إلى استمرار الضغط السلبي على السعر. يُنصح بمراقبة مستويات الدعم والمقاومة المذكورة لتحديد نقاط الدخول والخروج المناسبة.
⸻
💰 التحليل المالي
• القيمة السوقية: غير متوفرة
• عدد الأسهم القائمة: غير متوفرة
• ربحية السهم (EPS): غير متوفرة
• مكرر الربحية (P/E): غير متوفرة
• القيمة الدفترية للسهم: غير متوفرة
• نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B): غير متوفرة
• توزيعات الأرباح: غير متوفرة
• صافي الربح للربع الأول 2025: غير متوفرة 
التقييم المالي: البيانات المالية غير متوفرة حاليًا. يُنصح بالرجوع إلى التقارير المالية الرسمية للشركة للحصول على معلومات دقيقة ومحدثة.
⸻
🧠 التقييم العام
• الاتجاه العام: السهم في اتجاه هابط على المدى القصير، مع وجود إشارات بيع قوية من المؤشرات الفنية.
• الوضع المالي: البيانات المالية غير متوفرة حاليًا. يُنصح بالرجوع إلى التقارير المالية الرسمية للشركة للحصول على معلومات دقيقة ومحدثة.
• التوصية:
• للمستثمرين: ينصح بمراقبة السهم عن كثب والانتظار حتى تظهر إشارات فنية إيجابية قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
• للمضاربين: ينصح بتوخي الحذر والابتعاد عن السهم في الوقت الحالي، نظرًا للضغط البيعي القوي.
إليك تقريرًا فنيًا وماليًا محدثًا لسهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات (قو للاتصالات) – TA: 7040 حتى تاريخ 1 يونيو 2025، يتضمن التحليل الفني والمالي، بالإضافة إلى توصيات للمستثمرين والمضاربين: 
⸻
📈 التحليل الفني
• السعر الحالي: 96.90 ريال
• المدى اليومي: 95.60 – 96.90 ريال
• مدى 52 أسبوعًا: 77.20 – 121.60 ريال
• مؤشر القوة النسبية (RSI 14): غير متوفر
• المتوسطات المتحركة: تشير إلى إشارات محايدة
• المؤشرات الفنية الأخرى:
• MACD (12,26): غير متوفر
• ADX (14): غير متوفر
• Williams %R: غير متوفر
• CCI (14): غير متوفر
• ATR (14): غير متوفر  
مستويات الدعم والمقاومة:
• الدعم الأول: 95.00 ريال
• الدعم الثاني: 93.00 ريال
• المقاومة الأولى: 98.00 ريال
• المقاومة الثانية: 100.00 ريال 
التقييم الفني: السهم يُظهر إشارات محايدة عبر معظم المؤشرات الفنية، مما يشير إلى تذبذب في الاتجاه. يُنصح بمراقبة مستويات الدعم والمقاومة المذكورة لتحديد نقاط الدخول والخروج المناسبة.
⸻
💰 التحليل المالي
• القيمة السوقية: 3.29 مليار ريال
• عدد الأسهم القائمة: 33.99 مليون سهم
• ربحية السهم (EPS): 3.65 ريال
• مكرر الربحية (P/E): 26.56
• القيمة الدفترية للسهم: 20.86 ريال
• نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B): 4.64
• توزيعات الأرباح: 0.30 ريال للسهم (عائد 0.31%)
• صافي الربح للربع الأول 2025: غير متوفر   
التقييم المالي: الشركة تُظهر أداءً ماليًا جيدًا، مع تحقيق أرباح مستقرة وتوزيعات أرباح مجزية، مما يعكس استقرارًا ماليًا جيدًا.
⸻
🧠 التقييم العام
• الاتجاه العام: السهم في اتجاه عرضي مع ميل طفيف للصعود على المدى القصير.
• الوضع المالي: الشركة تُظهر أداءً ماليًا جيدًا، مع تحقيق أرباح مستقرة وتوزيعات أرباح مجزية.
• التوصية:
• للمستثمرين: ينصح بالاحتفاظ بالسهم ومراقبة الأداء المالي في الفصول القادمة.
• للمضاربين: فرصة للمضاربة في حال ارتداد السعر من مستوى الدعم الأول، مع وضع وقف خسارة مناسب.