logo

قديم 06-10-2022, 04:49 PM
  المشاركه #1
كاتب مميز
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 1,497
 



أكـــــــوا بــــــاور – صدق أو لا تصــــدق , وفيما يلي التفاصـــيل !!!
تقريـــــــــــــــــــر رقم ((( 6 ))) ::: ,,,
كما في المقالات والتقارير السابقة , الكاتب غير مسئول عن قرارات القــارئ , ما أكتبه ليس دعــوة للبيع أو الشراء انما هو خريطة طريق و بــوصلة ليعرف المستثمر قرب سعر سهمه من الواقع في التحليل الأساسي وكل القرارات التي يتخذها المستثمر هي مسؤوليته فقط ,,
يبدو أن مقالاتي أزعجت كبار الملاك وهبطت أسهم شركاتهم ولكن عودة الاسواق العالمية للتعافي دفعت السوق السعودي لنفس الاتجاه مما جعل بعض كبار الملاك والمؤسسون بالاندفاع لصيانة أسهمهم وارتفعت بارتفاعات موازية للسوق عامة , كنت اتمنى على شركة تداول وهيئة سوق المال متابعة محافظ بعض الأسهم ليجدوا كثيرا من المخالفات المقصودة ,
تلقيت عدة اتصالات وتعليقات على كتاباتي وتحديد الاسعار العادلة لبعض الاسهم مما أدى لحصول ارتباك لديهم لأنهم مضاربون وليس مستثمرون ,
الاسعار العادلة القريبة من أسعار السوق كانت :: شركة زجاج وشركة بـــوان ,
أما الشركات التي اسعار السوق لها بعيدة عن الاسعار العادلة بنسب كبيرة تتجاوز 200 % هي ::: المواســاة + دلـــــــــــــة + الحبيــــب , !
في أكوا باور لن أضـــع اسعار عادلة وانما ساجعل الارقام تتكلم , وهي كما يلي ::
فحصت سهم أكوا باور ذو السمعة ( البـراقة ) خصوصا أن صندوق الاستثمارات العامة يملك حصة في الشركة تقارب أل 50 % , في الجوجل حصة الصندوق في اكوا باور = 44 % ,
في ميزانيات شركة اكوا باور التي يقدمها استشاري الاكتتاب لهيئة سوق المال للحصول على موافقة الطرح كانت الارباح الصافية لنهاية الفترة 31 / 12 كالاتي :
عام 2018 = 19 مليون ريال ,,, عام 2019 = 954 مليون ريال ,,, عام 2020 = 851 مليون ريال ,,, عام 2021 = 827 مليون ريال ,,,
هل لاحظتم عمليات التجميل على الارباح ؟؟ !! ,
تاريخ الادراج وتداول السهم في السوق السعودي بتاريخ 11 / 10 / 2021 ,,
لنلاحظ كيف أن السهم اصبح سهم مضاربة من أول يوم تم ادراجه , كما يلي ::
يوم الادراج 11 / 10 / 2021 كان سعر السهم 56 ريال وارتفع حسب النظام في اليوم الأول 30 % ليقفل على سعر 72.80 ريال , اليوم الثاني 12 / 10 سعر الاقفال = 66.70 ريال , ((( هبوط 8.38 % ))) , ! سعر يوم 30 / 11 = 70 ريال ,
11 / 01 / 2022 = 90 ريال , 16 / 01 = 103 ريال ,, 28 / 03 = 127 ريال ,,, السهم من تاريخ 30 / 03 --- 05 / 04 تم تداوله بين ((( 128 ))) إلى ((( 174 ))) ريال !!!
يوم 24 / 04 = 138 ريال ,,, 18 / 08 = 175 ريال ,,
الان 5 / 10 = 165 ريال ,, القيمة السوقية لشركة أكوا بـــاور = 120.6 مليار ريال , !!
لنلاحظ هنا أن سعر السهم من الناحية الحسابية والتحليل الاساسي والربحية ومعدلات النمو لا يساوي قيمة السهم السوقية , ( حتى لا يغضب القراء من تقديري , اترك لغة الارقام تتكلم لاثبات أن سهم اكوا باور هو سهم مضاربة ) ,
ربح شركة أكوا باور للعام 2021 = 827 مليون ريال ,
ربــح السهم للعام 2021 = 1.13 ريال , النتائج المالية للنصف الأول من عام 2022 = 541.720 مليون ريال , أرباح الربع الأول للعام 2022 = 151.851 مليون ريال + الربع الثاني 2022 = 389.7 مليون ريال ,
ربح السهم للستة شهور عام 2022 = 74 هللة , !!
ربح السهم للستة شهور عام 2021 = 69 هللة , !!
حسب صحيفة أرقام بتاريخ 10 / 11 / 2021 , سجلت شركة أكوا باور خسائر بعد الادراج للربع الثالث عام 2021 مبلغ وقـــــدره ((( 27 ))) مليون ريـــال ,
نلاحظ أن بند الارباح المبقاة اخر الفترة كانت كما يلي في القوائم المالية ::
2018 = 1.6 مليار ريال ,, 2019 = 3.1 مليار ريال ,, 2020 = 1.2 مليار ريال , 2021 = 1.3 مليار ريال ,,
أرباح النصف الأول عام 2022 ستة شهور تنتهي في 30 /06 / 2022 = 541 مليون ريال , ولتقدير أرباح النصف الثاني للعام 2022 مع مراعاة معدل نمو أكثر من 10 % , تكون أرباح الارباح = 609 مليون ريال ,
تكون الارباح السنوية للعام 2022 = 451 + 609 = 1250 مليون ريال ,
بربح 1250 مليون ريال تكون الارباح بزيادة قدرها حوالي 50 % عن عام 2021 , ( انا تعمدت المبالغة في زيادة الارباح حتى لا يعتقد القارئ أني ظالم للسهم سواء بالربحية أو معدلات النمو !! ) ,
شركة أكـــوا بــاور , وزعت ارباح نقدية مقدارها ((( 562.9 ))) مليون ريال للعام 2021 بواقع ((( 77 هللــة ))) لكل سهم !!!!!!!!! ,
ربح السهم الواحد للعام 2022 = 1250 مليون ريال / عدد الاسهم 731.099729 مليون سهم = ((( 1.71 ))) ريال = تقريبا 2 ريـــال ,,, ( لم أخصم الاحتياطي النظامي ) ,
ما هو السعر العادل بمكرر 15 مرة ؟ اذا كانت التوزيعات النقدية = 2 ريال , العادل = ؟؟ ,
ما هو السعر العادل بمكرر 20 مرة = ؟؟ ,
حتى تكون أسعار السوق ( 165 ريال اغلاق الاربعاء 5 اكتوبر 2022 - أمس ) تتماشى مع ربحية الشركة فعليه يجب أن تكون أرباح الشركة كما يلي لتستحق سعر ( 165 ) ريال ,
فيما يلي قياس مكرر الارباح لسعر السوق , ويتم حسابه بالمقلوب , كما يلي :::
للمكرر 15 , يتم تقسيم 165 / 15 = 11 ريال ربح السهم ,
11 ريال ضرب عدد الأسهم 731.099729 مليون سهم = 8 مليار ريال يجب أن تكون أرباح شركة اكوا باور السنوية , ( يجب إضافة 800 مليون ريال الاحتياطي النظامي ) , عليه يجب أن تكون أرباح شركة أكوا باور السنوية = 8.8 مليار ريال , للمكرر 15 ,
للمكرر 20 , يتم تقسيم 165 / 20 = 8.25 ريال ربح السهم ,
8.25 ريال ضرب عدد السهم = 6 مليار ريال , + الاحتياطي النظامي 10 % = 600 مليون , عليه يجب أن يكون اجمالي ربح شركة أكوا باور السنوي ((( 6.6 ))) مليار ريال ,
عزيزي القارئ وضعت بين يديك تحليلا مستقبليا لسهم شركة أكوا باور , ولك الحق كاملا بدون تاثير اختيار طرق الاستثمار , وبالله نستعين ,,
الخلاصــة :: سهم سعره السوقي الان 165 ريال , ربح السهم السنوي أقل من 2 ريال , ما هو السعر المناسب لك كمستثمر لتشتريه ؟؟؟ والســـــلام ,,,
ملاحظــة : هذا تقرير من وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية منشور في 13 / 04 / 2022 :::
وبحسب التحليل، فإن ستة قطاعات تتداول دون مكرر السوق في حين يتداول 14 قطاعا أعلى ن مكرر السوق "لايشمل قطاع الصناديق العقارية المتداولة"، فيما يعد قطاع المرافق العامة أقل المكررات بين القطاعات عند مكرر 15 مرة تقريبا.
في حين يتصدر قطاع "الأدوية" المكررات المرتفعة عند مكرر يتجاوز 240 مرة، يليه قطاع "الخدمات التجارية والمهنية" عند مكرر 71 مرة، ثم قطاع "الرعاية الصحية" عند مكرر 45 مرة.
وحدة التقارير الاقتصادية

أمجد بن محمد ناصر البدره – الدمـــام ,,,
الخميس :: 6 إكتـــــــــــــــوبر 2022 ,,,

الموضوع الأصلي : اضغط هنا    ||   المصدر :

الاسهم السعودية



 
 
قديم 06-10-2022, 05:03 PM
  المشاركه #2
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 5,592
 



صحيح كلامك
اكوا باور مبالغ في سعره
كما انه يوجد اسهم افضل منه ربحية واقل قيمه سوقية كالكهرباء السعودية
اتذكر حين كان سعر موبايلي فوق 80 ريال وسعر الاتصالات السعودية قريب من 40 ريال
السوق صحح الاسعار وعدل القيم العادلة
اعتقد ان التاريخ سيعيد نفسه




قديم 06-10-2022, 05:07 PM
  المشاركه #3
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 8,272
 



يعني يا ابو سارة الله يعطيك العافيةتبي تقول لنا أن السعر العادل لأكواباور على ربح 2 ريال يجب ان لا يتجاوز 40 ريال عند مكرر 20 بس تلميح



قديم 06-10-2022, 05:49 PM
  المشاركه #4
كاتب مميز
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 1,497
 



الســـــــــــــــــــــــــــلام عليكم وحياكم الله ,,,

الان عندي مداخلتين من العزيز مواطن اول والاخ والزميل شرررررروف ,,,

المواطن الاول متفق معي ان قيمة اكوا باور متضخمة ,,, وانت اخي وعزيزي شروووف اعدت تسالني على سؤالي وانك استنتجت بان السعر العادل لمكرر 20 هو سعر 40 ريال بربح ريالين لكل سهم ,

(( انتبه ربح صافي بعد خصم الزكاة و10 % احتياطي نظامي والمُرحل للارباح المبقاة !! , بمعنى يجب ان يكون ربح السهم أكثر من ريالين )) , أما على قياس مكرر 15 مرة فالسعر العادل 30 ريــــال ,!

على فكرة كل ارباح اكوا باور ولو ربحت 1250 مليون للعام 2022 - وهو رقم انا بالغت فيه سيكون ربح السهم الكلي = ((((( 1.71 )))))) ريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ,,, !!!!!!

السعر الان 165 ريال ,,,, الارقام عندك ((( جميعها من برنامج تداول ))) واذا انا غلطان برقم أو حساب أرجو بيانــــــه لي ,,,

لم أضع السعر العادل الكثير اعترضوا ليس على الارقام - بل اعتراضهم نفسي ,,, مثلا انا قلت الحبيب 55 والمواســــــــــــــاة 60 ريال ,, امس سهم الحبيب مرتفع 9 ريال والمواساة مرتفع 7 ريال , المواساة

وصل منخفضا الى 188 وامس الاربعاء الاغلاق 215 ريال ,,, هل تم فحص المحافظ التي تشتري بالسهم ,, المليارات متوفرة للمؤؤسسين اخي شرررروف وليست لي او لك !!!

انت خير العارفـــــــــــــــــين من يمسك ويملك المليارات والتسهيلات البنكية يستطيع ان يصل بسعر سهم شمس 250 ريال والمواساة 250 والسوق مليان !!!!!!!!!!




قديم 06-10-2022, 05:53 PM
  المشاركه #5
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 9,400
 



عطني تقريرك عن شركه وسهم (أماك )
بارك الله فيك




قديم 06-10-2022, 05:57 PM
  المشاركه #6
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jan 2014
المشاركات: 273
 



ياخي الشركة عملاقة ولديها توسع ومشاريع بالطريق كبيرة,, صدقني السعر الحالي استبق الارباح التي ستحققها الشركة مستقبلآ وسوف يكون حينها سعره الحالي من الماضي وسيحقق اسعار اعلى https://www.google.com/url?sa=t&rct=...Mog20nQgCFV78C



قديم 06-10-2022, 05:58 PM
  المشاركه #7
كاتب مميز
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 1,497
 



حياك الله اخي الفاضل الهواوي ,,, والله العظيم لا اعرف شركة امـــــاك ولا عمري شفتها حتى في اي قطـــــــــــــــــــــــــاع ,,, لكن تامر وعلى راسي راح ادخل عليها واجمع عنها معلومات وعن اصحابها

ومؤؤسسيها وهل لهم تاريخ تجاري معروف واشوف تقاريرها واعطيك خبر عنها ,,, بس اسمح لي كم يوم لاني خارج المملكة ,,, ابشر بالخير وتامر امر اخي العزيز ,,,, اخوك ابو ساره




قديم 06-10-2022, 06:07 PM
  المشاركه #8
كاتب مميز
تاريخ التسجيل: Sep 2019
المشاركات: 23,878
 



أخوي العزيز الأستاذ أمجد
او تقييم الشركات فالسوق مثل ماتكتب أو حسب مكرر السوق أو اضرب المكرر المالي ب10 أو 15 يطلع السعر الحقيقي لم تجد الصناديق الاستثمارية وصناديق الدول تدفع مليارات الريالات للاستحواذ على حصص شركات ناشئة وشركات نمو وقطاعات سريعة النمو

ماهو تقييمك مثلا لشركة ( دور داش ) الذي قامت بجولة استثمارية على صناديق وشركات استثمارية وقيمت سعرها ب95 دولار علما بأن الشركة اليوم لازالت تحقق خسائر
أو شركة مثل أوبر بسعر 45 دولار وحتى الان لم تحقق أرباح

دور داش" تطرح أسهمها للاكتتاب العام لجمع 3.37 مليار دولار


باعت شركة "دور داش" أسهماً في الطرح العام الأولي بسعر يتجاوز المستهدف سابقاً، لجمع 3.37 مليار دولار من الاكتتاب في البورصة الأمريكية.

وذكرت شركة توصيل الطعام الأمريكية، أنها باعت الأسهم في الطرح العام الأولي بسعر 102 دولار لكل سهم، مقارنة بالمستهدف سابقا عند سعر يتراوح بين 90 إلى 95 دولاراً.

ويمنح الطرح العام الأولي شركة "دور داش" تقييماً يقارب 38 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من ضعف التقييم السابق البالغ 16 مليار دولار في آخر جولة تمويلية قامت بها في يونيو الماضي.

واستفادت شركات التوصيل مثل "دور داش" و"أوبر إيتس" وغيرها من تداعيات وباء "كورونا"، والذي رفع الطلب على خدماتها.

وكانت "دور داش" قد كشفت أن إيراداتها للربع الثالث من العام الجاري بلغت 879 مليون دولار، مقارنة بنحو 239 مليون دولار في نفس الفترة قبل عام، مع تسجيل صافي خسارة بقيمة 43 مليون دولار.




قديم 06-10-2022, 06:13 PM
  المشاركه #9
كاتب مميز
ابو نواف
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 20,300
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد محمدالبدره
حياك الله اخي الفاضل الهواوي ,,, والله العظيم لا اعرف شركة امـــــاك ولا عمري شفتها حتى في اي قطـــــــــــــــــــــــــاع ,,, لكن تامر وعلى راسي راح ادخل عليها واجمع عنها معلومات وعن اصحابها

ومؤؤسسيها وهل لهم تاريخ تجاري معروف واشوف تقاريرها واعطيك خبر عنها ,,, بس اسمح لي كم يوم لاني خارج المملكة ,,, ابشر بالخير وتامر امر اخي العزيز ,,,, اخوك ابو ساره
طيب اخي امجد
المتطورة كم السعر العادل
الربع السابق ارتفاع بالارباح
لا هنت لو كلفت عليك




قديم 06-10-2022, 06:18 PM
  المشاركه #10
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 8,478
 



لو انا اطبع فلوس ما حطيت فيها ريال فما بالك احط حلالي بسهم مضاربي ورفعته جهه حكوميه



قديم 06-10-2022, 06:27 PM
  المشاركه #11
مشرف منتديات هوامير
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 33,582
 
قديم 06-10-2022, 06:42 PM
  المشاركه #12
كاتب مميز
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 1,497
 



اخي وعزيزي الراقي - اكوا باور ليست كشركة دور داش أو امازون - اخي الفاضل ليش انت متفائل تفاؤل مفتوح ؟؟ اخي لا زالت الشركة المليارية تربح 1.17 ريال , لو قسمته على سعرها 165 ريال ,

ينتج لك = 7 بال 10 الاف ,,, عندك الفوائد الان 3 و 4 % ,,, اي مستثمر عاقل يضع أمواله ليكسب 7 بال 10 الاف مع خطورة الاسهم وانخفاض الاصول بارتفاع الفوائد مقابل ان يترك المستثمر 3 % مضمونة

العوائد سواءا مرابحة اسلامية او عمولات وفوائد ,, تسلا مكررها 100 وامازون مكررها 120 وكانت 150 مرة ,,, هذه اسهم مضاربيـــة بحته لا تقارن تحليلي الاساسي المالي فيها ,,

اخي الراقي ,,, لاحظ وارجو قــراءة مقالي بدقــــة , قلتُ لك من البدايـــــــــــــــــة اني ساثبت ان سهم اكوا باور مضاربي ليس اكثر ,,, حبيبي كلنا في السوق وشاهدنا متشابهات ,, شاهدنا المواشي ب 450 ريال

وشاهدنا سهم سابك المدفوع منه 50 % وقيمته الاسمية 1000 ريال , بسعر 300 ريال ,, هل عاصرت ذاك الزمن الجميل وغير الجميل بالمعرفة ؟؟؟

اخي الراقي ناقشني في ارقامي واين الغلط ,,, ضع مبرراتك وحجيتك بالارقام ,,, او ركز في شرح نقاطك ,,

تكلمت عن السوق الامريكي ,,, سؤال موجه لك :: هل تعتقد ان الداو جونز برقم مؤشر فوق 30000 نقطة 30 الف نقطة هو سوق آمن ؟؟؟ باي مستوى تراه صالح وقوي للاستثمار ؟؟؟ انا اراه بين 12 - 15 نقطة ,

عايشت سوق امريكا والداو 7000 نقطة في 1998 وعيشناه 5000 نقطة في 2009 ,,, اذا تبغي ان تعرف ان اكبر كذبة بالعالم هي السوق الامريكي ارجو ان تشاهد فلم ((( big short ))) ,,,

شاهد شركات التقييم التي تقييم العالم وتقيم المملكة والكويت وبريطانيا والبرازيل من شتاندر اند بوورز وفيتش وغيرها ,,,,,

شاهد المقطع من الفيلم عندما ياتيها شخص متحفظ مثلي من الوول ستريت ويقول لها كيف تقيمون الشركة العقارية الفلانية ب aaa فتفول له مديرة شركة التقييم :::

ان لم نقيمه نحنُ ( بمعنى ونقبض الاجر - الدولارات - ) سيذهب للشارع المقابل ويحصل على التقييم ,,, للاسف في دوائرنا الاقتصادية الرسمية نهتم ونعتمد ونشتري تقييمات هؤلاء الكفرة الحاقدين !!!!







الكلمات الدلالية (Tags)

أكـــوا باور



أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



10:56 AM